PORTFOLIO OPTIMIZATION AND PERFORMANCE ANALYSIS (CHAPMAN & HALL/CRC FINANCIAL MATHEMATICS SERIES)
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AcabamentoSinopse
In answer to the intense development of new financial products and the increasing complexity of portfolio management theory, Portfolio Optimization and Performance Analysis offers a solid grounding in modern portfolio theory. The book presents both standard and novel results on the axiomatics of the individual choice in an uncertain framework, contains a precise overview of standard portfolio optimization, provides a review of the main results for static and dynamic cases, and shows how theoretical results can be applied to practical and operational portfolio optimization.
Ficha Técnica
Especificações
| ISBN | 9781584885788 |
|---|---|
| Pré venda | Não |
| Peso | 509g |
| Autor para link | PRIGENT JEAN-LUC |
| Livro disponível - pronta entrega | Não |
| Dimensões | 23 x 16 x 1 |
| Idioma | Inglês |
| Tipo item | Livro Importado |
| Número de páginas | 456 |
| Número da edição | 1ª EDIÇÃO - 2007 |
| Código Interno | 744271 |
| Código de barras | 9781584885788 |
| Acabamento | HARDCOVER |
| Autor | PRIGENT, JEAN-LUC |
| Editora | CHAPMAN & HALL |
| Sob encomenda | Sim |